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连续万亿成交,选择高景气品种还是低位蓝筹白马? [复制链接]

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离线糖僧
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-08

近期,两市成家量持续维持在万亿水平以上,一方面是场内量化交易的规模在不断扩大,使得成交量始终维持在高位水平,另一方面也表明场外资金还是有一些在入场,包括近期房地产调控政策趋严,一部分炒房的资金进入股市,另一个就是资管新规实施,也使得银行理财资金会进入权益市场。

这段时间市场走势还是比较稳健强势的,市场风险偏好有所回升,无论是高景气高成长的品种还是地位的蓝筹白马,都有一定的表现,我们认为市场整体还是会处于区间震荡,市场目前对于上游业绩增长确定性强的品种更加聚焦,短期可能推升指数上行,但是通胀压力可能会导致下游需求进一步放缓,最终也会造成上游供大于求,因此,对于高位的品种大家还是要小心,不要盲目追涨。

目前上游的周期品种,包括钢铁和有色的期货价格均为创新高,只有焦煤焦炭动力煤期货还在上涨创新高,我们认为对于投资上游周期性品种还是要小心一些,谨防冲高回落,短期进入调整行情。

煤炭和化纤今天继续大涨,电力也是同步上涨,这一轮煤炭大涨主要和几个方面有关,一个是电力紧缺,风光装机并网的规模还不够,煤炭依旧吃紧,另外,从供给端看,小煤矿很多都已经关闭,产能比较紧张,进口这块对澳大利亚也基本暂停,所以整体导致煤炭价格推升,在叠加电力改革,煤炭价格上涨可以有效传导,这些都是推升煤炭股大涨的原因,不过,我认为煤炭其实我过并不缺,现在已经到了明显高位,不宜追涨,随时可能会有回落。

市场目前仍处于区间震荡过程中,很难轻易突破上方的阻力,毕竟经济增长压力放在眼前,即使突破也很难持续,再说谁会接这一棒呢?

指数层面还是比较平稳的,各板块之间进行轮动,但是向上空间有限,市场还是逃不开结构性的机会,建议关注中上游受益于下游需求向好,景气度向上的品种。

(以上消息仅供参考)
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