保证金交易操作要领 [复制链接]

保证金交易操作要领
结合欧元保证金交易，介绍投资交易体系的情况。
生活中学习生活，战争中学习战争，交易中学习交易！

1、投资品种的介绍
欧元，笔者在过去的贴中，有相关的论述。欧元/美元的技术分析较为准确。
预计实战教程为期3个月，2004年5月10日至2004年8月10日。

2、资金使用的简介
最基本投资规模为1100美元，以FXCM－MINI作为交易平台。
合约为10k(10000欧元)，欧元/美元汇率每波动1点，持仓时就是1美元的浮动盈利或亏损。
每次交易投入资金平均为100美元，拥有10次连续作战的能力。
董存瑞第一上火线，枪膛里至少必须有10发子弹。
根据实际情况，每次投入资金会在50～150美元之间调整。
笔者出现过的最糟糕情况是伍连败，10发子弹应该够用。

3、投资机会的选择
保证金只适用于短线操作。选择有2种战法：子弹咬肉、刺刀见红。
子弹咬肉：
盈亏比＝盈利：亏损＝盈利100点：止损100点＝1：1
成败比＝成功：失败＝3：1
机会量＝40次以上（汇率波动在150点以上的机会）
在实战教程为期3个月期间，主要选择12次机会，即每周1次。

刺刀见红：
盈亏比＝盈利：亏损＝盈利35点：止损100点＝1：3
成败比＝成功：失败＝9：1
机会量＝120次以上（汇率波动在50点以上的机会）
在实战教程为期3个月期间，主要选择36次机会，即每周2～3次。

每周交易1～3次，不持仓过周末。
若本周内实现100美元盈利时，可能会自动停止交易，
若本周内亏损达到100美元左右时，会主动放弃本周的交易。

4、操作方式的选择
主要采用定单建仓（FXCM的术语），夹板平仓（同时挂上止盈和止损）等委托自动操作。
辅助人工自主操作，监督FXCM做到交易指令，通过网上和电话交易随时调控。
外汇交易5日24小时，如果连续人工盯盘，除非是财神来了，这份辛苦是人就受不了的！
笔者一般在8：00～9：00、14：00～15：00、20：00～21:00、次日2：00～3：00等4个时间段上改动交易方案或人工手动交易。

5、资金管理的说明
零和游戏：盈亏比＝1：1，成败比＝1：1，随便你怎么玩，最终还是不赔不赚！

炸弹开花：盈亏比＝3：1，成败比＝1：1，盈利300点：止损100点。
这是教科书中经典的战术，使用期权还可以操作，使用保证金很难操作。
欧元/美元汇率每周平均2.4％，约合288点；每日平均1.1％，约合120点。
炸弹开花使用保证金很难操作，止损少于100点时，止损太容易被毛刺、骗线和杀仓吃掉，看对行情赚不到钱就是这样发生；止损在100点左右时，在本周内操作而盈利空间不足，每周平均波动才有288点；跨周交易时，持仓时间较长而风险自然相应地聚增，一千美元的本金会因一两次的失败而全军覆没。

子弹咬肉：盈亏比＝1：1＝盈利100点：止损100点，成败比＝3：1
通过技术分析，增加成功的概率；将零和游戏中的成败比由1：1提高到3：1，以达到系统盈利的目的。
演示期3个月内预计交易12次，成功9次，失败3次。
盈利预期＝100美元×成功9次－100美元×失败3次＝600美元
子弹咬肉在3个月内可以稳定实现50％的盈利目标。

刺刀见红：盈亏比＝1：3＝盈利35点：止损100点，成败比＝9：1
通过技术分析，将成败比由1：1提高到3：1；通过将盈亏比由1：1降低到1：3，再将成败比由3：1提高到9：1。
演示期3个月内预计交易30次，成功27次，失败3次。
盈利预期＝35美元×成功27次－100美元×失败3次＝645美元
刺刀见红在3个月内可以稳定实现50％的盈利目标。

单独使用子弹咬肉或刺刀见红都可以实现盈利目标。笔者可能会根据实际情况，交替使用这两种战术。
笔者预期在演示期3个月内，实现50％的盈利目标的概率为75％，保本的概率为20％，爆仓的概率5％！

6、货真价实的广告
“真传一句话，假传万卷书”！投资外汇赚钱是一项简单、枯燥、艰苦的工作。
刺刀见红就是保本炒单，见利就走，速战速决，俗称“刮皮”，但是十分容易受到外汇中介公司的干扰。
子弹咬肉就是使用保证金交易的经典战术，1998年我和弟兄们就是这样将一个个对赌公司逐出境外。
我的目的是使弟兄们尽快掌握保证金投资的要领，使弟兄们少教学费和减少不必要的伤亡，消除那些外汇中介公司想通过弟兄们的伤亡来牟取暴利的幻想。
我想如果我国从事保证金交易的弟兄，大多数能保本，有一部分能盈利，那么我们参与市场的将会发生良性循环。

内功心法就是一个以获利为大前题的投资者必须具备的心理和操守：

(1) 永远设下止损,并且严格执行。
(2) 不怕错,只怕拖.做错方向要果断止损或反向操作。
(3) 敢亏敢赢,要养成敢亏二十点,敢赚六十点的习惯。
(4) 控制风险比例,只可以在方向非常明确下才全仓杀入。
(5) 只在市场活跃下交易,顺市而为。
(6) 不猜头猜底,重势不重价。
(7) 无适应理由,不要改变已订的策略。

内功心法看来简单,在真实交易中要完全实践,非一朝一夕。能够握内功心法者,必然大大的提高获利的机会.